Если вы задавались вопросом, какие топовые индикаторы для криптотрейдинга действительно заслуживают места на графике, это руководство для вас. Держим практический фокус: что измеряет инструмент, как его применять и когда игнорировать. Мы выйдем за рамки классики и разберём ещё деривативные и ончейн-сигналы, на которые опираются криптотрейдеры в 2025.
Правило большого пальца: комбинируйте один трендовый, один моментум-индикатор, один волатильностный и один потоковый (объём/деривативы/ончейн). Не ставьте пять инструментов, говорящих об одном и том же.
1) Тренд: «Рынок в целом растёт, падает или стоит?»
Скользящие средние (SMA/EMA). Сглаживают цену, показывая направление; EMA сильнее учитывает последние значения и реагирует быстрее SMA. Базовые пары — 20/50/200 периодов для кратко-/долгосрочного контекста. Пересечения помогают ловить смену режимов; простое правило — «цена выше 200-дневной» = бычий уклон.
MACD. Разность EMA(12) и EMA(26); EMA(9) от MACD — сигнальная линия. Пересечения и гистограммавизуализируют изменения момента вокруг тренда. Хорош в роли «второго мнения» после МА.
ADX (Average Directional Index). Измеряет силу тренда, а не направление. Часто > ~25 трактуют как трендовый режим, < ~20 — как флэт. Полезен, чтобы решать, применять ли тренд-следование или торговать от возврата к среднему.
2) Моментум: «Насколько силён текущий импульс?»
RSI (Relative Strength Index). Осциллятор 0–100 по У. Уайлдеру; дефолт 14 периодов. Помогает видеть перекупленность/перепроданность и дивергенции (цена делает новый хай, RSI — нет). Для волатильной крипты зоны часто смещают (например, бычий диапазон 40–80).
Стохастик / Stoch RSI. Полезен для тайминга в диапазонах, но осторожно в сильных трендах — осцилляторы могут «прилипать» к экстремам. Сравнивайте с RSI, чтобы не «дублировать» один и тот же тип сигнала.
3) Волатильность: «Какой ширины ставить стопы/таргеты?»
ATR (Average True Range). Не указывает куда пойдёт цена — только насколько обычно ходит. Идеален для сайзинга, динамических стопов (например, 1,5–2× ATR) и проверки, есть ли у пробоя реальный «размах».
Полосы Боллинджера. МА с верхней/нижней лентами по стандартным отклонениям. Определяют относительную дороговизну/дешевизну и паттерны типа Squeeze (сжатие перед расширением). Комбинируйте с трендом/моментумом, чтобы не лезть против сильного движения.
4) Объём и потоки: «Поддерживают ли движение реальные деньги?»
OBV (On-Balance Volume). Прибавляет объём в дни роста и вычитает в дни падения — выявляет накопление/распределение, которое может опережать цену. Ищите прорывы OBV раньше движения цены.
Volume Profile (VRVP/VPVR). Показывает, сколько торговалось по каким ценам, а не когда. HVN (узлы высокого объёма) часто выступают магнитами; LVN — зонами «быстрых» проходов. Полезно для фиксации и стопов.
5) Деривативные индикаторы (крипто-нативное преимущество)
Funding rates (перпетуалы). Механизм привязки бессрочных фьючерсов к споту. Сильно положительный funding → лонги платят шортам — часто признак перекупленности позиций (и наоборот). Экстремы или развороты funding нередко метят переломы.
Open Interest (OI). Совокупный открытый интерес. Растущий OI вместе с трендом подтверждает вовлечённость; падающий OI намекает на свёртывание. Используйте как индикатор подтверждения/риска, а не самостоятельный триггер.
6) Ончейн-метрики (для среднесрочного контекста)
MVRV (Market Value / Realized Value). Сравнивает рыночную капитализацию с реализованной стоимостью в сети. Высокие значения исторически совпадали с перегревом, низкие — с капитуляцией. Лучше применять для циклического фона, а не для входа-выхода.
NVT (Network Value to Transactions). Аналог «P/E для крипто»: капа к объёму переводов. Высокий NVT может означать «богатую» оценку относительно использования; падающий — улучшение «утилитарности». Смотрите на тренд/изменения, а не на жёсткие пороги.
Простой «незахламлённый» набор индикаторов
- Тренд: EMA 50 и 200 (уклон + кроссы).
- Моментум: RSI(14) для дивергенций и режимов (середина 40–60).
- Волатильность: ATR(14) для стопов/таргетов.
- Потоки: OBV + Volume Profile на ключевых уровнях.
- Деривативы: Funding + OI для проверки перекоса позиций.
- Ончейн (свинг/позиционка): MVRV/NVT как макроконтекст.
Так вы избегаете дублирования (каждый инструмент отвечает на разный вопрос) и естественно совмещаете это с риск-менеджментом.
Как комбинировать (без переобучения)
- Сверху вниз. Макро/ончейн не кричит о перегреве (например, MVRV не «в красной зоне»).
- Уклон. Цена выше 200-EMA, ADX растёт > ~25 → включаем трендовую тактику.
- Триггер. Гистограмма MACD разворачивается вверх или бычья дивергенция RSI на ретесте HVN из Volume Profile.
- Риск. Стоп 1,5–2× ATR; снижаем риск, если funding перекошен в одну сторону и OI «раздувается».
Типичные ошибки (и как их исправить)
- Пять моментум-индикаторов на одном графике. Это «дубль-каунтинг». Смешивайте категории: тренд + моментум + волатильность + потоки. (ADX помогает решить, стоит ли вообще ловить откаты.)
- ATR как сигнал на вход/выход. Это инструмент сайзинга, а не направления.
- Игнор «ленты» за графиком. В крипте резкие сквизы часто объясняются funding и OI. Проверяйте их перед увеличением риска.
- «Касание» полос Боллинджера = разворот. Полосы задают относительные уровни, а не автоматические развороты — подтверждайте трендом/моментумом.
Шпаргалка: на какой вопрос отвечает каждый инструмент
- МА / MACD: Есть ли тренд? Ускоряется или слабеет импульс?
- RSI: Движение переусердствовало или дивергирует?
- ADX: Имеет ли смысл здесь тренд-подход?
- ATR / Боллинджер: Какова типичная амплитуда? Сжатие (возможный пробой) или расширение?
- OBV / Volume Profile: Поддерживают ли движение объёмы? Где «узлы интереса» по цене?
- Funding / OI: Перекошены ли лонги/шорты? Зреет ли сквиз?
- MVRV / NVT: Дорогой ли рынок относительно ончейн-активности — или подавленный?
Финальные мысли
Не существует единственного «лучшего индикатора». Преимущество возникает, когда вы задаёте разные вопросыминимальным, дополняющим друг друга набором — и дисциплинированно управляете риском. Начните просто:
- EMA 50/200 для уклона,
- RSI для подтверждения импульса/дивергенций,
- ATR для стопов,
- Один инструмент потоков (OBV или Volume Profile),
- Один крипто-нативный слой (funding + OI) и ончейн для свинга.
Тестируйте комбинацию на своей бирже, держите позиции умеренными и помните: индикаторы дают вероятности, а не гарантии.